О компании Walt Disney Company (DIS-RM)
Отрасль: Развлечения
Сектор: Услуги связи
Ссылка на официальный сайт: https://thewaltdisneycompany.com
Описание бизнеса компании Walt Disney Company (DIS-RM) от Reuters: The Walt Disney Company – международная развлекательная компания. Компания работает в четырех бизнес-сегментах: медиа-сети, парки, опыт и продукты, студийные развлечения, а также Direct-To-Consumer (DTC) и International. Сегмент медиа-сетей включает кабельные и вещательные телевизионные сети, операции по производству и распространению телевидения, внутренние телевизионные станции и радиосети и станции. Парки и опыт компании включают тематические парки, курорты, круизную линию Disney и Disney Vacation Club. Деятельность студии включает в себя производство и распространение кинофильмов, разработку, производство и лицензирование живых развлекательных мероприятий, а также производство и распространение музыки. Его бизнес DTC состоит из подписных сервисов, которые обеспечивают потоковое видео общих развлекательных, семейных и спортивных программ. Международные каналы Компании производят местные программы или приобретают права у своих отечественных студий и у третьих лиц.
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших Правил.
Стоит ли инвестировать в акции компании по мнению экспертов pro.finansy
Плюсы:
Минусы:
- Ожидается, что расширение предложений сервисов Disney – Disney+, ESPN+, Hulu, Disney+ Hotstar (Индия, Индонезия, Малайзия и Таиланд) и Star+ (Латинская Америка) – станет основным драйвером роста в долгосрочной перспективе.
- Disney+ стал ключевым драйвером роста для Disney, в первую очередь благодаря солидному портфолио контента. Сервис предлагает около 700 фильмов и 11 700 эпизодов телешоу от таких брендов, как Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic и Disney+.
- Ожидается, что фокус Disney на спортивных трансляциях, особенно на Live Sports, будет способствовать росту в долгосрочной перспективе.
- Ожидается, что восстановление бизнеса тематических парков улучшит перспективы Disney в долгосрочной перспективе. Хотя бизнес пострадал от сбоев, вызванных пандемией, неудовлетворенный спрос служит хорошим предзнаменованием для Disney.
- Негативное влияние коронавируса на бизнес тематических парков, более высокие затраты на программирование и производство в Linear Networks, крупные инвестиции в Disney + и баланс с использованием заемных средств являются драйверами падения.
Посмотреть обсуждения участников форума по другим акциям: Перейти
The Walt Disney Company
Авторские права: Финам
Тикер: DIS
Идея: Long
Горизонт: 3-4 недели
Цель: $108
Потенциал идеи: 19,39%
Объем входа: 5%
Стоп-приказ: $84,5
Технический анализ
После попытки пробить поддержку в районе $90 цена снова вернулась к этому уровню, что говорит о непринятии рынком более низких цен. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $84,5 риск на портфель составит 0,33%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,94.
Фундаментальный фактор
Disney — один из крупнейших в мире медиахолдингов. Компания управляет тематическими парками развлечений, владеет кабельными телеканалами, станциями эфирного телевещания, киностудиями и стриминговыми видеосервисами. Реакция на отчетность компании была излишне эмоциональной. Учитывая, что данные по инфляции в США вышли немного ниже ожиданий, ФРС дала комментарии о более сдержанном повышении ставок. Общий позитив может распространиться и на акции Disney, даже несмотря на отчетность.
———-
Ссылку на оригинал и полную версию этой идеи со всеми графиками, другие актуальные идеи, можно найти на канале Инвестиционные идеи в Telegram в закрепленном сообщении: https://t.me/+Tj_mQ6qHn3k2Mzli
Если понравилась эта идея ставь + (плюс) или — (минус), если идея слабая. А еще лучше оставь свой комментарий под этой идеей (регистрироваться на сайте для этого не обязательно).
Walt Disney отчитался за 2022 финансовый год
Чистая прибыль Walt Disney по GAAP за 2022 финансовый год составила $3,505 млрд, увеличившись на 39,8% по сравнению с $2,507 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 22,7% до $82,722 млрд против $67,418 млрд годом ранее.
The Walt Disney Company
Авторские права: Финам
Тикер: DIS
Идея: Long
Горизонт: 1-2 недели
Цель: $109
Потенциал идеи: 8,5%
Объем входа: 8%
Стоп-приказ: $96
Технический анализ
Бумага движется к сильному уровню сопротивления в рамках бокового канала. При открытии длинной позиции на 8% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $96 риск на портфель составит 0,35%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,93.
Фундаментальный фактор
The Walt Disney Company — один из крупнейших в мире медиаконгломератов. Компания опубликует квартальный отчет во вторник, 8 ноября. Аналитики ожидают роста выручки до $21,38 млрд и прибыли на акцию $0,5875. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.
———-
Ссылку на оригинал и полную версию этой идеи со всеми графиками, другие актуальные идеи, можно найти на канале Инвестиционные идеи в Telegram в закрепленном сообщении: https://t.me/+Tj_mQ6qHn3k2Mzli
Если понравилась эта идея ставь + (плюс) или — (минус), если идея слабая. А еще лучше оставь свой комментарий под этой идеей (регистрироваться на сайте для этого не обязательно).
Walt Disney отчитался за 9 месяцев 2022 финансового года
Чистая прибыль Walt Disney по GAAP за 9 месяцев 2022 финансового года составила $3,251 млрд, увеличившись на 44,4% по сравнению с $2,252 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 28% до $62,572 млрд против $48,884 млрд годом ранее.
Подписка Disney с поддержкой рекламы до конца года станет доступна в США для всех сервисов
Disney поэтапно запустит долгожданную подписку с поддержкой рекламы в США к 8 декабря. Для зрителей ESPN + опция станет доступна уже 23 августа, для Hulu — 10 октября, а для Disney + и Disney Bundle — только с 8 декабря. Расширенная линейка тарифов даст подписчикам максимальную гибкость в выборе варианта, который соответствует их потребностям, а компании позволит привлечь более широкую аудиторию.
Как это отразится на цене акции?
Walt Disney отчитался за 6 месяцев 2022 финансового года
Чистая прибыль Walt Disney по GAAP за 6 месяцев 2022 финансового года составила $1,749 млрд, увеличившись на 54,9% по сравнению с $1,129 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 28,9% до $41,068 млрд против $31,862 млрд годом ранее.
Walt Disney #DIS
Медиакомпания представит отчетность в среду, после закрытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $1,06. За четыре последних отчетных периода было два позитивных «сюрприза» по EPS. Максимальный — 53%. Котировка на пятницу —$110,3. Акции DIS опустились на статическую поддержку и нижнюю границу среднесрочного нисходящего канала. На осцилляторе RSI (14) наблюдается перепроданность. С технической точки зрения возросла вероятность отскока бумаг в район $125.
ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЛОВИТЬ ПАДАЮЩИЕ НОЖИ — ЭТА АКЦИЯМ УПАЛА НА 42%, И МНОГИЕ АНАЛИТИКИ СЧИТАЮТ, ЧТО НАСТАЛО ВРЕМЯ ПОКУПАТЬ
Акции Walt Disney Company $DIS катались на американских горках, рухнув в начале пандемии, востанавливаясь в течение 2020 года, а затем снова рухнув в начале 2021 года. В целом акции упали на 42% по сравнению с максимумом в январе 2021 года.
Инвесторы обеспокоены состоянием бизнеса, поскольку потребительское поведение развивается быстро и неравномерно по всему миру. Независимо от краткосрочных проблем, связанных с управлением глобальной компанией во время пандемии, долгосрочные перспективы Disney превосходны.
СЕГМЕНТ ПОТОКОВОГО ВЕЩАНИЯ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
Основой бизнеса Disney является сокровищница авторских персонажей и историй, которые десятилетиями радовали потребителей. Трудно воспроизводимая интеллектуальная собственность поступает в тематические парки Disney, фильмы, сериалы, товары, круизные лайнеры, отели и многое другое. Важнейший элемент его бизнеса основан на собственном контенте. Это означает, что конкуренты не могут посягать на его бизнес, не тратя десятилетия и миллиарды долларов на создание набора персонажей и историй, которые вызывают энтузиазм потребителей.
Но последнее десятилетие было непростым. Disney пришлось переходить от своего унаследованного бизнеса кабельного телевидения к потоковому вещанию. Устаревший метод был благом для House of Mouse, поэтому он был осторожен, чтобы не переключаться на потоковую передачу поспешно. Тем не менее, в 2019 году компания полностью перешла на потоковое вещание и запустила свой флагманский сервис Disney+. По состоянию на 1 января сервис насчитывает 130 миллионов подписчиков, а сегмент потокового вещания в целом (который также включает Hulu и ESPN +) привлек 196,4 миллиона.
Руководство прогнозирует, что к 2024 году Disney+ достигнет от 230 до 260 миллионов подписчиков и будет прибыльным. Чтобы представить этот потенциал в контексте, Netflix $NFLX превысил 200 миллионов подписчиков в 2021 году и сообщил о выручке в размере 29,7 миллиарда долларов в этом году. В 2019 году, до того, как коронавирус нарушил работу, выручка Disney составила 69,6 миллиарда долларов. Являясь домом для таких культовых франшиз, как Pixar, Star Wars, Marvel и Микки Маус, Disney может разумно достичь и превзойти достижения Netflix.
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПАРКИ СТАНОВЯТСЯ СИЛЬНЕЕ, ЧЕМ РАНЬШЕ
В 2019 году выручка тематических парков Disney составила 24,7 миллиарда долларов, а операционная прибыль — 6,1 миллиарда долларов. Конечно, пандемия опустошила бизнес, но он восстанавливается и становится более важным, чем когда-либо. В недавно завершившемся квартале, который закончился в январе, сегмент тематических парков Disney принес выручку в размере 7,2 миллиарда долларов и операционную прибыль в размере 2,5 миллиарда долларов. Несмотря на самоналоженные ограничения пропускной способности, сегмент набирает обороты, чтобы затмить итоги 2019 года.
Когда парки были вынуждены закрыться для посетителей, руководство разработало и внедрило несколько улучшений. Они включали в себя цифровую систему бронирования, которая позволяет компании эффективно управлять посещаемостью, мобильный заказ еды и закусок, а также премиальные функции, такие как Genie +, которые позволяют гостям платить за привилегию пропускать очереди.
Это, вероятно, означает, что отныне парки будут более прибыльными, чем до начала пандемии. Ближайшая перспектива может быть нестабильной, поскольку поведение потребителей меняется в соответствии с тенденциями, связанными с COVID-19. Однако уникальные и ценные активы Disney, вероятно, привлекут большое количество потребителей в долгосрочной перспективе. А падение акций на 44% по сравнению с их максимумом только повышает ценность этих инвестиций.
DISNEY ВЕРНЕТСЯ В КИНОТЕАТРЫ СНГ — РБК
Фильмы производства студии Disney вернутся на экраны кинотеатров стран СНГ, в частности, в Казахстан, который является самым крупным рынком постсоветского пространства после России и Украины.
В четверг, 5 мая, в кинотеатрах Казахстана состоится релиз кинокомикса Marvel «Доктор Стрэндж: В Мультивселенной безумия». Прокатчиком выступает казахстанская компания «Меломан».
Walt Disney начнет производить мебель и товары для дома под собственным брендом
Walt Disney запускает производство мебели и товаров для дома под брендом Disney Home. Дизайн товаров и принты на них будут посвящены знаменитым персонажам компании, в том числе Микки Маусу, героям фильмов Marvel и медиафраншизы «Звездные войны». Кроме того, компания планирует выпускать ряд продуктов ограниченным тиражом.
Walt Disney (NYSE: DIS): пора идти в парк
Авторские права: Инвестидеи от БКС
Инвестиционное заключение
Мы ожидаем рост совокупной выручки по компании с текущих $65 млрд до $118 млрд к концу 2026 года (CAGR 10%). По сегменту «Стриминг и другое» мы прогнозируем рост выручки c текущих $17 млрд до $52 млрд за счет роста количества подписчиков стриминговых сервисов Disney+, Hulu и ESPN+ и увеличения средней выручки на подписчика. При этом мы отмечаем потенциал для дальнейшего увеличения стоимости ежемесячной подписки, которая даже после последнего повышения все еще стоит меньше, чем у других сервисов.
Закрытие парков и перенос фильмов из-за пандемии covid-19, а также инвестиции в развитие стриминговых сервисов привели к снижению операционной маржи до уровня 9%. Мы ожидаем возвращение маржинальности к уровню до пре-пандемии уже к 2023 году и дальнейшего продолжения роста операционной маржи до уровня 32% к концу 2026 года.
Исходя из нашего обновленного прогноза операционных показателей компании, мы считаем акции компании недооцененными. В качестве краткосрочных драйверов роста мы выделяем увеличение посещаемости парков развлечений и восстановление традиционного кинопроката после пандемии. Как итог, мы подтверждаем рекомендацию BUY c целевой ценой $215 на срок в 1 год.
Описание компании
The Walt Disney – крупнейшая медиа компания в мире, владеющая парками развлечений, сетями телевещания и кабельными каналами, а также киностудиями и несколькими стриминговыми сервисами. Парки развлечений компании находятся в США, Франции и Китае. Кроме классических диснеевских фильмов и мультфильмов киностудии компании выпускают медиа контент по франшизам «Star Wars», «Marvel», «Pixar» и другие. В линейку кабельных каналов входят как развлекательные каналы (Disney Channel, Disney XD), так и спортивные телеканалы (ESPN). В последние годы компания активно развивает свои стриминговые сервисы – Disney+, ESPN+ и Hulu. С приобретением в 2019 году компании 21st Century Fox компании Disney перешла вся библиотека контента компании, включая права на франшизы «Люди X», «Фантастическая четверка», «Аватар» и «Симпсоны».
Основные риски
Продолжение переноса фильмов и закрытия парков развлечений из-за пандемии covid-19.
Снижение рекламных доходов.
Снижение популярности медиа контента компании.
Ссылка на оригинал и полную версию этой идеи со всеми графиками, другие актуальные идеи, можно найти на канале Инвестиционные идеи в Telegram в закрепленном сообщении: https://t.me/+Tj_mQ6qHn3k2Mzli
Переходи и подписывайся сам и перешли друзьям!
DISNEY ВВОДИТ ПЛАТНУЮ УСЛУГУ В ТЕМАТИЧЕСКИХ ПАРКАХ ДЛЯ ПРОПУСКА ОЧЕРЕДИ
Disney $DIS вводит в тематических парках новое платное приложение Genie+ для прохода на аттракционы без очереди вместо аналогичной бесплатной услуги FastPass. Об этом сообщает Business Insider. Новая функция пропуска без очереди Disney’s Lightning Lanes за $15 будет доступна с 19 октября в Орландо в рамках празднования 50-летия курорта Walt Disney World Resort.
Услуга Disney’s Lightning Lanes позволяет проходить без очереди на 40 аттракционов в парках Disney Orlando. Пропуск на более популярные аттракционы потребует дополнительной платы от клиентов. Всего расходы посетителей парка могут вырасти до $40 сверх общей стоимости билета на один день в размере от $109 до $159 для одного человека.
Я ДУМАЮ О DISNEY $DIS, РАССМАТРИВАЯ ЕЕ КАК АКЦИЮ, КОТОРАЯ БУДЕТ ВОССТАНАВЛИВАТЬСЯ ПОСЛЕ COVID — КРАМЕР
Джим Крамер заявил сегодня, что он характеризует Disney как восстанавливающуюся от Covid акцию и считает, что в результате акции медиа- и развлекательного гиганта имеют больше возможностей для роста.
Ведущий, чей благотворительный фонд недавно снова купил акции Disney после их продажи этим летом, признал, что Уолл—стрит очень сосредоточена на флагманском потоковом сервисе компании Disney +, который был основным бенефициаром людей, проводящих больше времени дома во время пандемии коронавируса.
Следовательно, акции Disney в этом году отстали от индекса, поскольку инвесторы переориентировали свои портфели на циклические акции, которые выигрывают от снятия ограничений пандемии и глобального экономического роста. Disney упал примерно на 1,6% в годовом исчислении по сравнению с ростом S&P 500 почти на 18%.
“Люди будут постоянно говорить о Disney + так, как они долгое время говорили о ESPN”, — сказал Крамер. “Я думаю, что в будущем вы услышите о круизных линиях, посещаемости, товарах и, да, о походах в кино”.
Благотворительный фонд Крамера купил акции Disney примерно по $171 за штуку в конце сентября. Это немного ниже, чем в июне, когда инвестиционный фонд полностью распродал акции Disney впервые за 16 лет.
Комментарии Крамера сегодня появились после того, как аналитики из JPMorgan $JPM повысили свою целевую цену на Disney до $230 за акцию на декабрь 2022 года. Это примерно на 28% выше уровня акций сегодня, который составлял около $179 долларов за акцию. Аналитики JPMorgan установили рейтинг для Disney «Лучше рынка». 24 из 29 аналитиков либо установили рейтинг «Покупать», либо даже «Лучше рынка», в то время как пять предпочитают «Держать».
Крамер сказал, что, по его мнению, крупные финансовые менеджеры будут все чаще брать Disney по мере ослабления пандемии. “Это станет стандартным выбором для крупных учреждений, если они решат, что дельта-штамм, находится под контролем”, — сказал Крамер.
The Walt Disney Company
Авторские права: Финам
Для корректной работы ссылки необходимо быть подписанным на канал: https://t.me/joinchat/VyeYTR1mv5biqR1R
Тикер DIS
Рекомендация — покупка
Инвестиционный горизонт 4-12 недель
Цена входа — тек. рыночная
Цель $199
Потенциальная доходность на сделку 13%
Объем входа 10%
Стоп-приказ $166
Технический анализ
Бумага торгуется в рамках бокового тренда и в данный момент оттолкнулась от значимого уровня поддержки. Открывать позицию рекомендуем при текущих уровнях с целью $199. При покупке на 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $166 риск на портфель составит 0,57%. Соотношение прибыль/риск составляет 2.3.
Фундаментальный фактор
The Walt Disney Company, владеющая Marvel Entertaiment и Lucasfilm, является одним из крупнейших мировых игроков в сфере энтертеймента. Компании принадлежит ряд сетей кабельного телевидения, закрытых каналов и сетей телерадиовещания. Ориентировочно 11 ноября компания отчитается за III квартал 2021 года (финансовый IV квартал). По прогнозам аналитиков, уровень чистой прибыли достигнет порядка $832 млн против $266 млн в аналогичном периоде предыдущего года.
ДИСНЕЕВСКИЙ «ШАНГ-ЧИ» СТАНОВИТСЯ САМЫМ КАССОВЫМ ФИЛЬМОМ ГОДА, «ДОРОГОЙ ЭВАН ХАНСЕН» НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ В ПРОКАТЕ
The Walt Disney Co.’s $DIS + 0,09% «Шан-Чи и легенда о десяти кольцах» удерживает лидирующие позиции в США четвертую неделю подряд, собрав 13,3 миллиона долларов из 3952 кинотеатров и установив новый рекорд года. самый кассовый фильм с продажами билетов на внутреннем рынке 196,5 миллионов долларов.
«Шан-Чи» опрокинул еще один выпущенный Disney титул «Кинематографическая вселенная Marvel», который ранее был чемпионом по кассовым сборам в США в 2021 году: «Черная вдова» с продажами билетов на сумму 186,7 миллиона долларов. Тем не менее, «Черная вдова» одновременно вышла на стриминговом сервисе Disney +, а «Шан-Чи» — эксклюзивный для кинотеатров релиз.
Два дополнительных фильма Диснея продолжали привлекать аудиторию: «Главный герой» собрал 4,1 миллиона долларов с 3175 экранов за седьмую неделю в кинотеатрах, а «Круиз по джунглям» собрал 1,7 миллиона долларов из 2065 кинотеатров с девятой недели выпуска — «Круиз по джунглям» также играет на Disney +.
«Шан-Чи» доминирует над киноверсией мюзикла «Дорогой Эван Хансен», отмеченного премией Тони, от Comcast’s $CMCSA Universal Picture заняла второе место с продажами билетов в 3 364 кинотеатрах на 7,5 миллионов долларов. «Дорогой Эван Хансен» появился в кинотеатрах после резких отзывов о его премьере в начале этого месяца на Международном кинофестивале в Торонто, где критики подвергли сомнению адаптацию материала режиссером Стивеном Чобски, в частности, кастинг 27-летнего Бена Платта на роль одноименного проблемного фильма. подросток — Платт сыграл роль в бродвейской постановке 2016 года, но многие критики жаловались, что он не поддерживает иллюзию молодости на камеру.
Самым большим сюрпризом среди релизов на выходных стал фильм, который не был раскручен Голливудом за успех: «История любви», романтическая драма на языке телугу от индийского писателя и режиссера Сехара Каммулы. Премьера «Истории любви» заняла десятое место в топ-10 списка уик-энда с продажами билетов на сумму 790 000 долларов в 300 кинотеатрах, что сделало его самым успешным фильмом года на иностранном языке. Sony Pictures $SONY занимался выпуском фильма в США.
«ШАН-ЧИ» ПРЕВЗОШЕЛ «ЧЕРНУЮ ВДОВУ» В КАЧЕСТВЕ КРУПНЕЙШЕГО ОТЕЧЕСТВЕННОГО ФИЛЬМА В США В ЭТОМ ГОДУ
Согласно последним данным Comscore , последний блокбастер Disney Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец» официально превзошел другой хит Disney $DIS Marvel «Черная вдова» по продажам билетов в Северной Америке. Успех обоих фильмов указывает на необычайную силу франшизы Marvel в привлечении людей к кассовым сборам, даже когда пандемия затягивается.
Фильм принес почти 187 миллионов долларов от продаж билетов в театры Северной Америки и почти 331 миллион долларов по всему миру. На данный момент он немного отстает от «Черной вдовы» на мировой арене, но в ближайшие недели он может превзойти фильм по общим кассовым сборам во всем мире.
«Даже без даты выхода в прокат в Китае, фильм является безоговорочным кассовым хитом», — сказал старший медиа-аналитик Comscore Пол Дергарабедян.